สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

ที่ ปก 270/2539 21 กุมภาพันธ์ 2539 เรื่อง นำส่งงบการเงินและรายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมออมสิน เพิ่มพูนทรัพย์ และชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า ร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2539 และ 2538 จำนวน 1 ฉบับ 2. รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่ บจ.(ว) 65/2536 เรื่อง การออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินและเหตุการณ์ ที่บริษัทจดทะเบียนต้อง รายงานโดยไม่ชักช้านั้น บริษัทฯ ใคร่ขอนำส่งงบการเงินและรายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมออมสินเพิ่มพูนทรัพย์ สำหรับไตรมาสที่2 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2539 และ2538 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้วมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งสาเหตุที่ผลการ ดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2539 มีกำไรสุทธิ 89.36 ล้านบาท เทียบกับปี 2538 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 37.63 ล้านบาทกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 51.73 ล้านบาท สาเหตุที่สำคัญคือ กำไรจากการค้าหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 53.44 ล้านบาท จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรโชติ จิรบวรพงศา) รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน/สมบัติ โทร.263-0800 ต่อ 401-414 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มหน่วยลงทุน กองทุนรวมออมสินเพิ่มพูนทรัพย์ (สอบทานแล้ว) (หน่วย :พันบาท) งบดุล ณ วันที่ 31 มกราคม 2539 2538 เงินลงทุน 1,969,763 1,843,403 สินทรัพย์รวม 2,012,544 1,900,309 หนี้สินรวม 47,967 15,332 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 1,964,577 1,884,977 งบกำไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สำหรับระยะเวลา 6 เดือน เว้นแต่กำไรต่อหน่วยลงทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2539 2538 2539 2538 รายได้เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ 4,425 6,790 18,825 23,445 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 94,506 41,070 166,503 198,751 รายได้รวม 98,931 47,860 185,328 222,196 ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายตัดจ่าย 1,962 1,962 3,923 3,923 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,391 6,346 10,839 13,382 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 630 741 1,266 1,563 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,592 1,180 5,568 4,945 กำไรสุทธิ 89,356 37,631 163,732 198,383 กำไรสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.59 0.25 1.09 1.32