สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3-OSP

ที่ ปก 791/2539 13 มิถุนายน 2539 เรื่อง นำส่งงบการเงินและรายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมออมสิน เพิ่มพูนทรัพย์ และชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า ร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2539 และ 2538 จำนวน 1 ฉบับ 2. รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่ บจ.(ว) 65/2536 เรื่อง การออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินและเหตุการณ์ ที่บริษัทจดทะเบียนต้อง รายงานโดยไม่ชักช้านั้น บริษัทฯ ใคร่ขอนำส่งงบการเงินและรายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมออมสินเพิ่มพูนทรัพย์ สำหรับไตรมาสที่3 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2539 และ2538 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้วมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งสาเหตุที่ผลการ ดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2539 มีกำไรสุทธิ 16.53 ล้านบาท เทียบกับปี 2538 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 53.35 ล้านบาทกำไรสุทธิลดลง 36.82 ล้านบาท สาเหตุที่สำคัญคือ กำไรจากการค้าหลักทรัพย์ลดลง 30.99 ล้านบาท จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรโชติ จิรบวรพงศา) รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน/สมบัติ โทร.263-0800 ต่อ 401-414 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มหน่วยลงทุน กองทุนรวมออมสินเพิ่มพูนทรัพย์ (สอบทานแล้ว) (หน่วย :พันบาท) งบดุล ณ วันที่ 30 เมษายน 2539 2538 เงินลงทุน 1,832,365 1,749,912 สินทรัพย์รวม 1,869,910 1,793,072 หนี้สินรวม 38,805 4,748 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 1,831,105 1,788,324 งบกำไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สำหรับระยะเวลา 9 เดือน เว้นแต่กำไรต่อหน่วยลงทุน) สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2539 2538 2539 2538 รายได้เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ 25,019 30,844 43,844 54,289 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 957 31,952 167,460 230,703 รายได้รวม 25,976 62,796 211,304 284,992 ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายตัดจ่าย 1,919 1,897 5,842 5,820 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,271 5,432 16,110 18,814 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 616 635 1,882 2,198 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,642 1,485 7,210 6,430 กำไรสุทธิ 16,528 53,347 180,260 251,730 กำไรสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.11 0.36 1.20 1.68