สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด-OSP

ที่ ปก 1084/2539 23 สิงหาคม 2539 เรื่อง นำส่งงบการเงินและรายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และชี้แจงสาเหตุที่ ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวด เดียวกันของปีก่อนของกองทุนรวมออมสินเพิ่มพูนทรัพย์ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 และ 2538 จำนวน 1 ฉบับ 2. รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่ บจ.(ว) 65/2536 เรื่อง การออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินและเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้อง รายงานโดยไม่ชักช้านั้น บริษัทฯ ใคร่ขอนำส่งงบการเงินและรายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมออมสินเพิ่มพูนทรัพย์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 และ 2538 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงสาเหตุที่ผล การดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2539 มีกำไรสุทธิรวม 225.52 ล้านบาท เทียบกับปี 2538 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 489.25 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 263.73 ล้านบาท สาเหตุสำคัญคือ กำไรจากการค้าหลักทรัพย์ลดลง 256.89ล้านบาท ../2 -2- ที่ ปก 1084/2539 จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรโชติ จิรบวรพงศา) รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน/สมบัติ โทร.263-0800 ต่อ 401-414 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มหน่วยลงทุน กองทุนรวมออมสินเพิ่มพูนทรัพย์ (ตรวจสอบแล้ว) (หน่วย : บาท) งบดุล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2539 2538 เงินลงทุน 1,550,397,447.00 1,977,885,404.94 สินทรัพย์รวม 1,591,999,681.22 2,028,376,814.71 หนี้สินรวม 5,473,177.83 2,531,349.87 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 1,586,526,503.39 2,025,845,464.84 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 2538 รายได้เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ 47,825,955.40 58,405,492.52 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 218,534,921.82 475,420,779.24 รายได้รวม 266,360,877.22 533,826,271.76 ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายตัดจ่าย 7,803,322.34 7,782,001.79 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 21,121,590.79 24,979,810.29 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2,467,475.54 2,918,202.15 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 9,450,021.95 8,894,435.08 กำไรสุทธิ 225,518,466.60 489,251,822.45 กำไรสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 1.50 3.26